Bagaimana Cara Melakukan Bank Reconciliation

Membuat sesi rekonsiliasi

1. Buka menu Accounting, lalu pilih Bank Reconciliation.
2. Buat sesi rekonsiliasi baru (New Bank Reconciliation Session).
3. Pilih Bank Account yang akan direkonsiliasi.
4. Isi From Date dan To Date periode mutasi rekening koran.
5. Isi Statement Ending Balance bila tersedia dan catatan bila perlu, lalu buat sesi (Create Session).

Mengimpor mutasi rekening koran

1. Buka sesi, lalu pilih Import Statement.
2. Unduh template CSV atau XLSX bila Anda belum memiliki berkas dengan format yang sesuai.
3. Isi template tanpa mengubah struktur kolom wajibnya.
4. Unggah satu berkas CSV atau XLSX.
5. Baca hasil impor: jumlah baris yang berhasil, atau daftar baris yang gagal beserta kolom Row, Field, Code, dan Message.
6. Bila ada baris yang gagal, perbaiki berkas lalu unggah ulang. Baris yang gagal tidak tersimpan.

Mencocokkan transaksi

1. Pada sesi, baca baris mutasi dan Cash / Bank In atau Cash / Bank Out yang memenuhi syarat.
2. Pilih satu atau beberapa mutasi dan transaksi pasangannya, lalu isi atau konfirmasi jumlah yang dicocokkan.
3. Pilih Match. Tautan pencocokan beserta statusnya tersimpan.
4. Untuk melepas pasangan, pilih alokasi yang cocok lalu pilih Unmatch dan konfirmasi. Kedua sisi kembali tersedia untuk dicocokkan.

Aturan yang perlu diperhatikan

• Jumlah yang dicocokkan tidak boleh melebihi sisa mutasi atau sisa transaksi.
• Toleransi nominal mengikuti presisi mata uang atau konfigurasi.
• Dokumen deposit bukan kandidat rekonsiliasi bila tidak mewakili transaksi bank aktual.
• Journal Cash / Bank In atau Cash / Bank Out yang Reversed bukan kandidat normal.
• Cash / Bank In atau Out yang sudah direkonsiliasi dapat memblokir Reversal sampai Unmatch.
• Transaksi Cash / Bank In dan Cash / Bank Out mendapat status rekonsiliasi; tidak ada Journal baru dari cocok atau lepas.