Bagaimana Cara Membuat Cash / Bank In
Tim GloryX · Diperbarui 7 Oktober 2026
Cash / Bank In mencatat penerimaan atas sumber bisnis yang memenuhi syarat, misalnya pelunasan Sales Invoice oleh Customer, settlement Sales POS, atau refund Supplier.
Cara membuat Cash / Bank In
- Buka menu Finance, lalu pilih Cash / Bank In.
- Pilih konteks Merchant, Bank Account, Payment Method, Transaction Date, dan tipe Cash / Bank In.
- Pilih sumber yang memenuhi syarat berdasarkan tipe, partner, Merchant, metode, tanggal, dan sisa tagihannya.
- Baca Current Balance atau Outstanding yang tampil. Untuk penyelesaian penuh normal, nilai Pay sama dengan sisa berjalan dan bersifat hanya-baca.
- Isi commission, withholding, bank charge, atau rounding hanya bila tipe pembayaran mengizinkan.
- Klik Create Cash / Bank In. Periksa ulang sumber, lalu simpan dokumen, alokasi, Journal, dan pembaruan status sumber sekaligus. Jika validasi gagal, tidak ada perubahan yang tersimpan.
Aturan yang perlu diperhatikan
- Sumber harus memenuhi syarat dan berada pada konteks Merchant dan partner yang valid.
- Transaction Date tidak boleh melanggar aturan tanggal bisnis; Period harus Open; pemetaan akun wajib tersedia.
- Dokumen yang sudah direkonsiliasi harus dilepas pencocokannya dulu sebelum Reverse bila penjagaan rekonsiliasi aktif.
- Koreksi memakai Reverse: dokumen asal tetap menjadi riwayat, alokasi diurai, dan Reversal Journal terbentuk pada Period Open yang valid.
| Settlement | Journal konsep |
|---|---|
| Sales Invoice Customer | Dr Cash / Bank / Cr Accounts Receivable |
| POS Refund dari Customer | Dr POS Settlement Clearing / Cr Cash / Bank |
Cash / Bank In yang berhasil memperbarui sisa sumber dan membentuk Journal settlement yang Posted.