Menelusuri Selisih Subledger vs GL
Tim GloryX · Diperbarui 7 Oktober 2026
Selisih antara akun kontrol General Ledger dan sumber subledger atau valuasi menandakan ada pencatatan sumber yang hilang, ganda, atau belum lengkap. Perbandingan ini mendeteksi selisih; perbaikannya selalu dilakukan pada modul sumber.
Langkah diagnosis
- Pilih satu tipe kontrol: Inventory, AR, AP, atau GRNI.
- Pakai tanggal per dan lingkup yang sama untuk General Ledger dan subledger.
- Pastikan hanya Journal yang Posted yang dibandingkan.
- Untuk Inventory, pastikan valuasi berstatus Current.
- Telusuri selisih hingga dokumen sumbernya.
- Kenali pola umum: pencatatan sumber yang hilang, ganda, Reversed, atau belum lengkap.
- Perbaiki pada modul sumber, bukan pada Automatic Journal.
- Jalankan kembali perbandingan untuk memastikan selisih nol.
Selisih yang sudah nol berarti kontrol dan sumber saling merekonsiliasi pada tanggal dan lingkup tersebut.