Bagaimana Cara Membuat Cash / Bank Out
Tim GloryX · Diperbarui 7 Oktober 2026
Cash / Bank Out mencatat pengeluaran atas sumber yang memenuhi syarat: Purchase Invoice (Vendor), Expense, Customer Refund, atau POS Refund.
Cara membuat Cash / Bank Out
- Buka menu Finance, lalu pilih Cash / Bank Out.
- Pilih tipe, Merchant, Bank Account, Payment Method, dan Transaction Date.
- Pilih sumber yang memenuhi syarat.
- Baca sisa berjalan yang tampil; isi atau konfirmasi nilai Pay sesuai aturan sumber.
- Klik Create Cash / Bank Out. Periksa ulang sumber, lalu simpan dokumen, alokasi, Journal, dan pembaruan sumber sekaligus. Jika validasi gagal, tidak ada perubahan yang tersimpan.
Aturan dan hasil
- Sumber Vendor harus Purchase Invoice yang Approved dengan sisa lebih dari 0; sumber Expense harus Active dan belum lunas; refund tidak boleh melebihi kapasitas refund.
- Partner dan Merchant sumber harus konsisten; Period dan pemetaan harus valid.
- Settlement penuh menutup sumber sesuai siklusnya; refund POS diselesaikan bruto terpisah dari settlement Sales asal.
- Reverse tidak menghapus dokumen asal; Reverse memulihkan kapasitas settlement dan membentuk koreksi akuntansi tertaut.
| Settlement | Journal konsep |
|---|---|
| Vendor | Dr Accounts Payable / Cr Cash / Bank |
| POS Refund | Dr POS Settlement Clearing / Cr Cash / Bank |
Kas atau bank berkurang, sumber diperbarui, dan Automatic Journal Posted.