Bagaimana Cara Menyiapkan Opening Balance
Tim GloryX · Diperbarui 7 Oktober 2026
Opening Balance membawa posisi awal perusahaan yang sudah berjalan ke GloryX memakai satu atau beberapa batch tingkat Tenant. Setiap entri yang relevan tetap memiliki Merchant.
Buka halaman ini melalui menu Setup Accounting pada Merchant HQ. Menu tersebut tampil bila Merchant aktif adalah Headquarters (HQ) dan User memiliki Permission yang sesuai.
Cara menyiapkan Opening Balance
- Buka menu Setup Accounting, lalu pilih Opening Balance.
- Buat batch Opening Balance.
- Isi tanggal konversi atau pembukaan.
- Isi kategori yang diperlukan: GL non-control, Cash dan Bank, AR, AP, Inventory, Fixed Asset, Deposit, historical P&L, dan Tax opening bila didukung.
- Tetapkan Merchant pada setiap entri yang relevan; saldo tingkat perusahaan memakai Merchant Headquarters (HQ).
- Pilih Validate dan perbaiki seluruh kesalahan: keseimbangan, akun, Merchant, referensi subledger, jumlah dan nilai stok, periode dan tanggal, serta rekonsiliasi kontrol.
- Bila valid, pilih Post opening balance untuk memposting seluruh perubahan pembukaan sekaligus.
- Tinjau rekonsiliasi, lalu pilih Lock. Setelah Locked, tidak ada ubah langsung.
Aturan yang perlu diperhatikan
- Total Debit harus sama dengan Total Kredit pada batch yang membentuk Journal.
- Setiap baris atau entri wajib memiliki Merchant.
- Pembukaan stok memakai jumlah ditambah biaya satuan atau tanggal lapis yang valid; nilai kontrol tidak diinput sebagai nilai bebas yang tidak terkait.
- Pembukaan kontrol harus rekonsiliasi dengan akun kontrolnya.
- Bila benar-benar tidak ada saldo historis, pernyataan No Opening Balance eksplisit dapat dipakai sesuai alur setup.
- Posting tidak boleh sebagian: satu kategori gagal berarti seluruh posting gagal dan tidak ada yang tersimpan.
Batch yang Locked menjadi dasar migrasi yang tidak dapat diubah.